首批只命运如何?只发起式已清算,运行三年来净值均已跌至六七毛

2024-09-27 11:19:34 股票分析 佩诒

财联社9月25日讯(记者封其娟)

在5只首批公募MOM中,2只发起式产品已清算,剩下3只MOM规模较成立初期缩减五六成,累计净值也已跌至六七毛。

华夏基金9月24日公告,旗下华夏博锐一年(MOM)即日起进入基金财产清算程序。这是一只发起式产品,截至9月23日日终即基金合同生效满三年后的对应日,该产品资产净值低已于2亿元,已触发基金合同终止情形,基金合同自动终止。另有规定,不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。

同样是发起式产品,招商惠润一年定开(MOM)今年8月6日已进入清算程序。这2只MOM在清算前净值已跌至六七毛。据天天基金网,这2只产品近3年来亏损明显,且在同类产品中排名居末。

首批5只公募MOM即建信智汇优选一年(MOM)、创金合信群力一年定开(MOM)、招商惠润一年定开(MOM)、鹏华精选群英一年(MOM)、华夏博锐一年(MOM)在2021年内相继成立,至今运行时间均已满三周。

以产品设计初衷来看,MOM身兼多元资产配置、多元投资策略、多元投资管理人的“三多”特征,但业绩表现与普通基金并无二致。也有观点指出,5只公募MOM成立在2021年,显然不是一个很好的入场时间。

5只首批MOM产品已清算2只

关于华夏博锐一年(MOM)清算,此前已有预告。

9月12日,华夏基金连发2份公告,一是华夏博锐一年(MOM)可能触发基金合同终止情形的提示性公告;二是该产品暂停申购及转换转入业务。公告指出,根据资产规模状况,该产品有可能触发基金合同终止情形,为保护投资者利益,华夏基金决定自9月13日起暂停该产品的申购及转换转入业务办理。

一周后,华夏博锐一年(MOM)可能触发基金合同终止情形的提示性公告,首批只命运如何?只发起式已清算,运行三年来净值均已跌至六七毛再度发布。

据半年报,截至今年二季度末,华夏博锐一年(MOM)A/C的资产净值分别为947.87万元、36.53万元,合计984.4万元,还不及2亿元目标的一半。相关公告指出,该产品成立初期的规模为1367.55万元。

规模之外,该产品在清算前也已跌成“七毛基”。截至9月23日,华夏博锐一年(MOM)A/C的累计净值分别为0.7776元、0.7683元。

业绩方面,据天天基金网,华夏博锐一年(MOM)A/C过去3年分别亏损了22.24%、23.17%,在866只同类产品中分别排在第846名、第848名。

8月20日公告显示,招商惠润一年定开(MOM)自今年8月7日起已进入清算期。在清算前已跌成“六毛基”。截至8月6日,该产品A、C类份额的累计净值分别为0.67元、0.658元。

截至今年二季度末,该产品资产总规模为3579.13万元,较产品成立初期缩减了3978.07万元,减幅为52.64%。基金成立公告显示,招商惠润一年定开(MOM)A/C首次募集7557.2万元。该产品最初计划的募集期为2021年6月21日至7月28日,后将募集截止日延长至8月4日。

据天天基金网,招商惠润一年定开(MOM)A/C过去3年分别亏损了33%、34.2%,在2088只同类产品中分别排在第579名、第644名。

另外3只MOM净值已跌至六七毛

另外3只MOM并非发起式基金,但资产规模较成立初期缩减明显,且累计净值早已跌至六七毛。

截至今年二季度末,建信智汇优选一年(MOM)资产净值为12.32亿元,较成立初期27亿元的资产规模缩减了14.68亿元,减少了54.37%。

而自成立以来,该产品净值很快跌破1元,也逐步跌成“六毛基”。截至9月23日,建信智汇优选一年(MOM)的累计净值为0.6454元;据天天基金网,该产品过去3年亏损了30.53%,在2242只同类产品中排在第445名。

今年中报显示,建信智汇优选一年的权益、固收的配置占比分别为69.8%、21.03%。自二季度开始,该产品通过权益直投的方式对组合行业敞口进行了主动偏移,持仓风格主要为以新质生产力方向为主的成长类和以红利为主的价值类资产。债券部分以持有短久期高等级信用债为主,获取票息收益,为组合提供稳健安全垫收益。

截至二季度末,创金合信群力一年定开(MOM)A/C的资产净值分别为1.07亿元、1504.69万元,合计1.22亿元,较成立初期3.37亿元的总规模,缩减了2.15亿元,减幅63.8%。

运行三年多,该产品A、C类份额净值已跌至七八毛。截至9月23日,创金合信群力一年定开(MOM)A/C的累计净值分别为0.8004元、0.7725元;另外,该产品A、C类份额过去3年分别亏损了23.65%、25.92%,在2242只同类产品中分别排在第206名、第275名。

中报显示,创金合信群力一年定开(MOM)的权益、固收的配置占比分别为83.55%、0%。

权益市场在经历了一季度的上涨后进入震荡调整阶段,板块轮动较快且缺乏明确主线,该产品对家电、装备制造等价值板块进行了了结。

截至二季度末,鹏华精选群英一年(MOM)的资产净值为1.33亿元,较成立初期3.55亿元的资产规模缩减了2.22亿元,减幅62.54%。

成立仅一周,该产品净值便跌破1元,现已跌成“六毛基”。截至9月23日,鹏华精选群英一年(MOM)的累计净值为0.6868元。另外,鹏华精选群英一年过去3年亏损了31.32%,在1950只同类产品中排在第946名。

半年报显示,鹏华精选群英一年(MOM)权益、固收的配置占比分别为87.82%、0%。该投研团队倾向于认为市场的审美偏好在高分红和高成长两类资产中周期性摆动,当其中一类资产的估值性价比过于突出时,对长期资金的吸引力也不言而喻。

(财联社记者封其娟)

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