证券之星消息，6月24日，中加恒享三个月定开债券最新单位净值为1.0314元，累计净值为1.0843元，较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.59%，近3个月上涨1.56%，近6个月上涨3.15%，近1年上涨5.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
中加恒享三个月定开债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比123.95%，现金占净值比0.04%。
该基金的基金经理为张楠，张楠于2022年4月29日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报8.56%。
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