证券之星消息，7月22日，工银瑞信中证稀有金属主题ETF最新单位净值为0.589元，累计净值为0.589元，较前一交易日下跌0.74%。历史数据显示该基金近1个月下跌3.85%，近3个月下跌14.19%，近6个月下跌6.55%，近1年下跌29.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
工银瑞信中证稀有金属主题ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，月日基金净值：工银瑞信中证稀有金属主题最新净值，跌%该基金资产配置：股票占净值比99.52%，无债券类资产，现金占净值比0.49%。基金十大重仓股如下：
该基金的基金经理为史宝珖，史宝珖于2023年2月17日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报-40.6%。期间重仓股调仓次数共有6次，其中盈利次数为1次，胜率为16.67%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）
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