证券之星消息，月日基金净值：英大安悦纯债债券最新净值，涨%6月11日，英大安悦纯债债券A最新单位净值为1.0444元，累计净值为1.113元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.44%，近3个月上涨0.7%，近6个月上涨2.89%，近1年上涨4.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
英大安悦纯债债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比106.83%，现金占净值比0.01%。
该基金的基金经理为吕一楠，吕一楠于2022年6月6日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报11.35%。
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